Bill Lipschutz Forex Stratégie

Habitudes de trading de devises de Vétéran Trader Bill Lipschutz Beaucoup d'entre vous peut-être se demander: qui dans le monde est Bill Lipschutz Bill Lipschutz est un trader forex très réussie qui a été l'un des cerveaux derrière le succès phénoménal de Salomon Brothers dans le monde du trading forex , Comptant près de 300 millions de dollars en sa troisième année à la maison de courtage en 1985. Il est actuellement directeur et gestionnaire de portefeuille de Hathersage, un fonds de couverture qu'il a co-fondé avec certains de ses camarades de classe de l'Université Cornell. Cela a été après de très bons succès dans des entreprises comme North Tower Group et Rowayton Capital Management. Surnommé le Sultan des monnaies, Lipschutz a récemment été interviewé au sujet de son histoire de succès et ce que les commerçants doivent faire pour reproduire ses succès. Nous avons été en mesure de choisir quelques-unes de ses habitudes commerciales et reproduit même pour vous ici. Rappelez-vous le dicton populaire sur quacking comme un canard, ressemblant à un canard et éventuellement devenir un canard Bien, peut-être si vous lisez Lipschutz8217s interview et copie Lipschutz devises habitudes commerciales, peut-être vous pouvez reproduire les succès Lipschutz8217s. Assembler les outils du commerce C'est une habitude que Bill Lipschutz a pu développer au fil des ans. Si vous avez déjà vu les salles de négociation dans les maisons de courtage, vous verrez que beaucoup d'entre eux ont de multiples écrans sur leurs pupitres. Cela permet aux opérateurs de surveiller de manière plus efficace les différentes activités du marché afin de prendre de meilleures décisions commerciales. Eh bien, Bill a réussi à reproduire la même structure dans sa maison. Ainsi, Bill Lipschutz a installé plusieurs écrans de négociation dans toutes les pièces de sa résidence NoHo New York, où opère sa société Hathersage Capital Management LLC. Maintenant, alors que vous mai ne pas être en mesure de se permettre le luxe de stocker comme Bill, le principe est clair. À la maison, il est bon d'avoir une configuration de commerce multi-écran comme montré ci-dessous: Moniteurs Zenview Multi-écran: Courtoisie de Tigres Numériques Vous pouvez également concevoir un moyen de prendre vos métiers avec vous partout où vous êtes en utilisant plusieurs gadgets mobiles à votre disposition. Vous pouvez y parvenir en utilisant un très bon smartphone et une tablette. Vous pouvez explorer les marchés pour les occasions commerciales pendant que vous êtes à la maison, dans le jardin, dans les toilettes, sur la plage, etc Je me réfère toujours à la 22 janvier 2008 surprise décision taux d'intérêt par la Réserve fédérale dans une réunion totalement imprévue Qui ne figurait pas dans le calendrier économique. Les nouvelles ont également été publiées avant le marché de New York ouvert ce lundi fatidique, et a provoqué un renversement total des positions qui avaient été dans le bénéfice pendant des jours. Beaucoup de commerçants ont été pris par ce mouvement. Je me souviens d'avoir conduit au supermarché et de revenir pour rencontrer le chaos sur les charts deux heures plus tard. Un commerçant avec des gadgets de commerce mobile aurait pu surveiller le marché et a immédiatement réduit les pertes ou sauvegardé les bénéfices une fois que les nouvelles ont frappé le marché. Il n'est pas toujours une bonne idée de compter sur un seul ordinateur gardé dans votre bureau ou à la maison afin d'effectuer vos analyses de marché et des activités commerciales. Les sentiments du marché peuvent changer très rapidement à tout moment et éroder la valeur des positions rentables. Cela peut ne pas sembler trop mauvais lors de la négociation d'un compte de 1000, mais pourrait être un coup de poing marteau majeur lors des échanges de centaines de milliers ou même des millions de dollars. Branchement à l'information Bill Lipschutz est rapporté avoir un flux de nouvelles Reuters fonctionnant sur un grand écran de télévision dans sa maison pour le tenir à jour sur les dernières informations sur le marché. Plus tôt dans sa vie d'étudiant, Lipschutz a passé des heures à étudier les rapports annuels des sociétés cotées en bourse. Il ne fait sûrement pas de mal pour les commerçants de faire beaucoup de lecture. Si vous lisez ceci maintenant, cela fait partie de l'exercice. Lisez et regardez beaucoup de vidéos commerciales, puis effectuez des études historiques sur les week-ends pour comprendre pourquoi une paire de devises s'est comportée comme elle l'a fait sur le marché. Lipschutz fréquentait souvent des dîners avec différents banquiers internationaux. Il a compris que les grandes banques contrôlent les flux d'ordres sur le marché, et les informations qui pourraient être glanées de ces sorties occasionnelles pourraient être le principal facteur décisif pour les opérations de change. Je me souviens avoir lu un article en 2008 dans lequel un banquier japonais a déclaré que l'euro tomberait à 1.4000 contre le dollar américain. L'EURUSD à l'époque était topping 1.6000 et n'a pas regardé n'importe où comme le recul. Eh bien, il a touché 1.4000 plus tard que l'année. Depuis lors, l'euro a chuté encore plus loin et est loin de ses hauts de 2008. Flux d'information est un ingrédient très important dans le commerce de forex. Maintenant, vous ne pouvez pas avoir un tel accès privilégié à la rencontre avec les banquiers et d'avoir des dîners avec eux, mais vous pouvez puiser dans leurs têtes en syntonisant à des stations comme Bloomberg TV. Bloomberg TV dispose d'une application pour l'iPad qui peut être téléchargée depuis l'App Store gratuitement. J'ai échangé une fois l'EURUSD sur la base de l'analyse d'un trader de forex à banque de Nordiq dans une entrevue de 5 minutes sur Bloomberg TV concernant ce que commercer après une décision de taux d'intérêt de BCE. Selon cet opérateur, le briefing de la banque centrale par Mario Draghi serait la clé du commerce, et le commerce serait basé sur si la BCE achèterait des Eurobonds ou pas. Draghi8217s BCE déçu et l'euro vendu contre le dollar américain. Quelques mois plus tard, la BCE a lancé un programme d'achat d'euro-obligations qui a fait monter l'EURUSD. Tout opérateur de négociation des nouvelles devrait comprendre la base de ces métiers et aussi être en mesure d'attraper le changement dans la valeur fondamentale d'une paire de devises à tout moment. Ces informations peuvent être obtenues auprès de banquiers et d'analystes du monde entier dans le cadre de la macro-négociation mondiale (dont nous traiterons dans un article ultérieur). Les rumeurs des grands joueurs qui entrent et quittent des positions établissent des mouvements importants de devise. L'information est essentielle. Pour ceux qui peuvent se le permettre, le service de nouvelles premium de Bloomberg8217s ou similaires de Reuters ou IBIS ont tous un coût. Ce n'est pas à propos du coût, mais sur la façon d'utiliser ce que vous obtenez sous forme d'informations sur le marché à votre avantage sur le marché. Techniques de placement de commande Certaines des meilleures opérations ont été faites en utilisant des ordres de limite. Bill Lipschutz est un fan des commandes limitées. J'ai personnellement décrit l'utilisation des ordres de limite dans le commerce de forex dans les articles sur ce blog. Même dans l'une de mes configurations commerciales préférées (l'évasion), j'ai remarqué que le prix essaye généralement de revenir à l'endroit d'où il est venu, puis est rejeté au niveau qu'il vient de briser. La définition d'une commande limite au niveau des prix clés permet de réduire les tirages sur mes métiers. Il peut économiser jusqu'à 10 à 20 pips pour le commerçant. 20 pips sur un compte standard est de 200. C'est ce qu'il en coûte pour alimenter mon Montero Sport Jeep dans un mois. Pour les commerçants comme Bill qui placent des métiers valant jusqu'à 10 000 lots standard (un pip équivalent à 100 000), il ne sera certainement pas amusant d'abandonner 2 millions sur le marché en raison de la précipitation pour utiliser les commandes du marché de façon inappropriée. Chaque centime dans le forex compte. Utilisez des ordres à limiter si nécessaire. Certains de Bill Lipschutz8217s Paroles de Sagesse. Voici quelques citations et des mots de sagesse de Bill Lipschutz: Le change est tout au sujet de relations82308221 J'ai appris cette leçon importante quand les actions de négociation sur la bourse. J'ai eu la chance de rencontrer un des commerçants de mon cabinet de courtage, et finalement cultivé une relation personnelle avec ce gars, qui a par la suite assuré que j'ai obtenu rempli aux meilleurs prix et vendus aux meilleurs prix aussi. Les relations personnelles ouvrent des portes aux commerçants. La prochaine grande information peut être de ce banquier d'investissement, vous vous asseyez à côté d'un avion ou à un événement de mariage. On ne sait jamais. Nous avons déjà cité de nombreux exemples de ce que les flux d'ordres d'information peuvent faire aux positions de forex, en utilisant certaines des interventions du marché comme des exemples dans les articles précédents. Lisez à propos de la fixation de la parité EURCHF minimum par la BNS et les différentes interventions du marché de la Banque du Japon. Ce qui importe, c'est d'évaluer ce sur quoi le marché se concentre à l'instant donné8230 Les flux d'ordres concernent la perception du marché. Se brancher sur les nouvelles est une façon de mesurer le sentiment du marché et de savoir ce que le marché est à la recherche. Toujours comprendre la valeur de risque du commerce tel qu'il est maintenant, et non pas comme il existait quand vous mettez la position sur 8230 C'est une pépite de commerce très vitale, qui incite les commerçants à toujours évaluer leurs positions. Par exemple, un commerçant pourrait être dans le profit non réalisé et peut avoir l'émotion avidité tirant sur lui pour laisser le commerce ouvert pour un peu plus de temps. Beaucoup ont perdu des profits de cette façon. Si le marché semble avoir stagné après que vous avez fait des bénéfices, ce n'est pas une mauvaise idée de prendre ce que vous avez et de quitter l'arène. Les ratios risque-récompense changent constamment. Si un gros acheteur entre et pousse le marché 4 pour cent, thats un avantage. Les grands acteurs, en particulier les banques centrales, peuvent radicalement modifier le sentiment du marché. Leurs volumes commerciaux énormes sont capables de produire des changements massifs dans le flux d'ordre. Même une fusion ou une acquisition entièrement en espèces peut radicalement mettre une telle demande sur une devise particulière qu'elle finit par entraîner sa valeur. Cela donne au marché une tendance solide que les commerçants peuvent travailler. Si ma perception que les fondamentaux ont changé n'est pas la perception des marchés, puis theres quelque chose qui se passe que je ne comprends pas. Vous ne voulez pas tenir une position quand vous ne comprenez pas ce qui se passe. Cela n'a aucun sens. C'est une autre pépite commerciale qui est vrai. Chasser les pépins sur tout le marché est une mauvaise idée. Parfois ne pas prendre un métier peut être le meilleur commerce. Préserver le capital lorsque des choses se produisent sur le marché que vous ne comprenez pas. En ce sens, ce que les gens décrivent comme une sensation d'intestin est probablement mieux décrit comme l'expérience du marché subconscient. Pour les commerçants ayant une certaine expérience dans le marché, il y aura des occasions où vous savez en vous lorsque vous avez pris un bon commerce ou un mauvais métier. Si vous avez ce sentiment lancinant sur votre métier, ré-évaluer à fond. En tant que vétéran de 30 ans sur le marché des changes, qu'est-ce que Lipschutz penser à certains événements sur le marché que les commerçants se plaignent comme arrêter de chasser Parfois, les commerçants remarquent que leurs pertes d'arrêt sont touchés même quand il semble que le prix Action jamais atteint à ces niveaux au cours de la négociation active. Quelqu'un l'a en fait décrit comme un phénomène de surveillance lorsque le commerce est établi. C'est le phénomène connu sous le nom de cesser de chasser. Bill Lipschutz présente un cas intéressant où les commerçants de plancher chassaient activement des arrêts qui étaient 200 tiques au-dessous du marché, même si les arrêts les plus proches étaient seulement 50 tiques au-dessus du marché. Cela s'est produit lorsque la plupart des commerçants étaient longs sur un actif particulier et les courtiers de plancher en fait savait cela. Tout le monde avait obtenu leurs ordres d'arrêt remplis d'aller longtemps et étaient à la recherche de la hausse des prix de voyage et de liquidation dans ces arrêts. Les courtiers ont répondu en court-circuitant l'actif afin de le faire glisser vers le bas. Ils savaient que ces commerçants ayant des positions commerciales longues avaient des limites de tolérance faibles (vous voyez-vous ici) que les courtiers de plancher exploité au maximum. En décidant de raccourcir l'actif dans les arrêts situés à environ 200 pips au-dessous du marché au lieu de 50 tiques au-dessus du marché, ils ont forcé les commerçants impatients et paniqués avec de faibles limites de tolérance à commencer à vendre leurs positions, Plus loin, générant un flux d'ordre de marché négatif qui a bénéficié à ces créateurs de marché au détriment des commerçants. Cela soulève un fait très important. Parfois, il y aura des occasions où le prix serait essayer de tête en face de la position commerçant après l'entrée sur le marché, provoquant un tirage sur le compte. Fais attention. Cela peut être une tentative par les créateurs de marché au sol de conduire le prix contre votre arrêt. Si votre arrêt n'est pas placé au-delà d'un support fort (commerce long) ou au-delà de la résistance (commerce à découvert), il risque d'être pris au dépourvu. C'est pourquoi dans nos articles, nous avons insisté sur le fait que les ordres à limiter devraient être utilisés autant que possible, avec des arrêts placés au-delà des niveaux clés forts qui résisteraient à ces mouvements négatifs de chasse d'arrêt par les courtiers de plancher. C'est une autre façon de rester en avance sur le jeu. Conclusion Comprendre les habitudes commerciales des commerçants de forex très réussie va garder le trader en avance sur le peloton. Essentiellement, la grande leçon ici est ceci: la seule manière de voler comme un aigle est en collant près d'un afin que toutes les techniques et nuances impliquées puissent être copiées avec précision. En forex, il ya peu besoin de réinventer quoi que ce soit. Il suffit de faire ce que les commerçants prospères font et vous verrez leurs résultats reproduits dans votre portefeuille. Attention Les vues des auteurs sont entièrement ses propres. Comment commercer le Forex comme Bill Lipschutz Nous voulons tous être des commerçants prospères, il est donc payant de regarder ceux qui ont vraiment fait leur marque sur le marché des changes. Si vous voulez trouver un exemple d'un commerçant qui a vraiment touché gros, alors ne cherchez pas plus loin que Bill Lipschutz, fondateur de Heathersage Capital Management. Comme beaucoup de commerçants, Lipschutz a eu un haut-et-bas début de sa carrière. Commençant avec une participation de 12.000 d'un héritage, il a construit son capital jusqu'à 250.000, puis l'a soufflé presque la nuit. Inébranlable, il a décidé d'apprendre de l'expérience et construit une société de forex 200 millions de dollars. Il a fait dans le Trader Hall of Fame en 2006. Alors, exactement ce que les perles de sagesse peut Lipschutz donner le reste d'entre nous Un poste Invité par FXTM Faites attention aux multiples Un des messages clés Lipschutzs est que vous devez prêter attention aux risques - À-récompense. Pour les métiers à court terme, Lipschutz recherche un multiple de 3 à 1 de la hausse à la baisse. En d'autres termes, vous devriez regarder les positions où le bénéfice potentiel est au moins trois fois le montant que vous risquer sur le commerce. Pour les métiers plus complexes où vous risquer un capital significatif, Lipschutz dit que le ratio devrait être plus proche de 5 à 1 au minimum. Les détails sont importants Lipschutz souligne l'importance de la structuration de chaque métier afin de maximiser vos chances de succès. Même si vous avez une perspective gagnante, il est facile de perdre de l'argent si vous n'avez pas les détails à droite. Par exemple, obtenir votre timing légèrement mal peut vous perdre d'énormes quantités d'argent, il est donc important d'obtenir l'exécution de l'affaire parfaite. Faites tout ce que vous pouvez pour augmenter vos chances de gagner, tout en limitant le risque dans chaque métier. Comprendre ce que le marché pense Lipschutz met beaucoup d'accent sur le sentiment. Si vous êtes un opérateur technique pur ou avez une approche différente, c'est une erreur d'ignorer la perception du marché. Il n'est pas question si cette perception est basée sur le calendrier aztèque si les commerçants pensent que quelque chose va se passer sur la base de leurs cartes, alors quelque chose va se produire juste en raison de l'élan sur le marché. Sauf si vous comprenez cela, vous allez finir par compromettre vos positions commerciales. Travailler dur et l'argent suivra Selon Lipschutz, les meilleurs commerçants sont à la fois très intelligent et disposé à mettre ce qu'il faut pour réussir. Ce n'est pas suffisant pour être un génie succès forex trading prend du travail acharné. C'est également une erreur de se concentrer uniquement sur faire de l'argent de véritables commerçants réussi regarder l'argent comme simplement une façon de garder score et obtenir une profonde satisfaction de la négociation elle-même. Autres lectures: 5 paires de devises les plus prévisibles Q3 2014