Forex Spot Date

OANDA utilise des cookies pour rendre nos sites Web faciles à utiliser et personnalisés pour nos visiteurs. Les cookies ne peuvent pas être utilisés pour vous identifier personnellement. En visitant notre site Web, vous consentez à l'utilisation des cookies par OANDA8217 conformément à notre politique de confidentialité. Pour bloquer, supprimer ou gérer les cookies, veuillez visiter le site aboutcookies. org. La restriction des cookies vous empêchera de profiter de certaines fonctionnalités de notre site Web. Ce que vous devez savoir avant de négocier Trading dans le Forex Spot Market Rôle du fabricant de marché Forex Souvent appelé un courtier ou un courtier, un fabricant de marché des changes offre un deux Pour chaque paire de devises qu'elle offre. Un devis bidirectionnel consiste en un cours acheteur et un cours vendeur et représente le taux de change auquel le market maker est disposé à acheter ou à vendre la paire de devises. Le taux de change tel que publié par un courtier forex, annonce le taux actuel auquel vous pouvez échanger (échange) d'une monnaie pour une autre. Si la devise A vaut 1,25 de la monnaie B par exemple, et que vous vouliez échanger 500 unités de la devise A, vous recevrez 625 unités de la monnaie B (500 215 1.25). En regardant cela dans l'autre sens, si vous aviez besoin de 1200 unités de la monnaie B, mais seulement la monnaie A, vous auriez besoin d'échanger 960 unités de la monnaie A pour obtenir la quantité requise de la monnaie B (1200 247 1,25). Taux de change 8211 Décrit la quantité d'une devise qui peut être achetée ou vendue en échange d'une unité d'une autre devise. Spot Trade Settlement métiers au comptant sur le marché des changes sont destinés à un règlement immédiat. Cela signifie que le commerce est considéré comme ayant été achevé (ou exécuté) une fois que l'acheteur et le vendeur sont d'accord avec les termes du commerce. La livraison physique des monnaies impliquées dans le commerce cependant, peut prendre jusqu'à deux jours après le commerce lui-même. C'est la date de règlement. Dans l'industrie, il s'agit de T2 qui désigne la journée de négociation plus deux jours pour le règlement (la livraison physique des devises) à compléter. T2 est un retour aux jours où la négociation a été menée principalement à l'aide de télécopieurs ou au téléphone. Bien que ces méthodes permettent un accord instantané entre les participants au commerce, cela pourrait prendre plusieurs jours pour le transfert réel des fonds entre les comptes acheteur et vendeur. Spot Trade 8211 Contrat d'achat ou de vente d'un montant déterminé d'une paire de devises à un taux de change donné. Tandis que beaucoup de transactions de forex sont toujours conduites sous les restrictions d'un règlement T2, OANDA offre le règlement immédiat sur tous les métiers et met à jour des comptes en conséquence. C'est parce qu'en tant que market maker, OANDA peut soutenir les deux côtés de chaque métier. 169 1996 - 2017 Société OANDA. Tous les droits sont réservés. OANDA, fxTrade et OANDAs fx famille de marques appartiennent à OANDA Corporation. Toutes les autres marques figurant sur ce site Web sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. La négociation à effet de levier des contrats de devises ou d'autres produits hors bourse sur la marge comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tout le monde. Nous vous conseillons de bien examiner si le négoce est approprié pour vous en fonction de votre situation personnelle. Vous pouvez perdre plus que vous investissez. L'information sur ce site est de nature générale. Nous vous recommandons de rechercher des conseils financiers indépendants et de vous assurer de bien comprendre les risques encourus avant la négociation. Le commerce par le biais d'une plate-forme en ligne comporte des risques supplémentaires. Reportez-vous à notre section juridique ici. Les paris de spread financier ne sont disponibles que pour les clients d'OANDA Europe Ltd qui résident au Royaume-Uni ou en République d'Irlande. CFD, les capacités de couverture MT4 et les ratios de levier supérieurs à 50: 1 ne sont pas disponibles pour les résidents américains. Les informations contenues sur ce site ne sont pas destinées aux résidents des pays où leur distribution ou leur utilisation par une personne serait contraire à la législation ou à la réglementation locale. OANDA Corporation est un courtier en valeurs mobilières et négociant en devises étrangères inscrit à la Commodity Futures Trading Commission et membre de la National Futures Association. No: 0325821. Veuillez vous référer à l'ALERTE DES INVESTISSEURS FOREX de NFA, le cas échéant. Les comptes ULC de Corporation OANDA (Canada) sont offerts à toute personne possédant un compte bancaire canadien. La société OANDA (Canada) Corporation ULC est réglementée par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), qui comprend la base de données des vérificateurs en ligne de l'OCRCVM (rapport de l'OCRCVM) et les comptes des clients sont protégés par le Fonds canadien de protection des épargnants. Une brochure décrivant la nature et les limites de la couverture est disponible sur demande ou à cipf. ca. OANDA Europe Limited est une société enregistrée en Angleterre sous le numéro 7110087, et a son siège social à l'étage 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. Il est autorisé et réglementé par l'Autorité de la Conduite Financière. N °: 542574. OANDA Asie Pacifique Pte Ltd (Co. No 200704926K) est titulaire d'une licence de services de marchés de capitaux délivrée par l'Autorité monétaire de Singapour et est également sous licence par l'International Enterprise Singapore. OANDA Australia Pty Ltd est réglementée par la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL n ° 412981) et est l'émetteur des produits et / ou des services sur ce site Web. Il est important que vous examiniez le Guide des services financiers (FSG) actuel. Déclaration de divulgation de produit (PDS). Conditions du compte et tout autre document OANDA pertinent avant de prendre toute décision d'investissement financier. Ces documents peuvent être consultés ici. OANDA Japan Co. Ltd. Première société de services financiers d'instruments financiers de type I du Kanto-N ° 2137, numéro d'abonné 1571. Le Trading FX et / ou CFD sur marge est à haut risque et ne convient pas à tout le monde. Les pertes peuvent dépasser investissement. copy London FX Ltd Les dates de valeur sont les dates sur lesquelles les opérations de change se règlent, c'est-à-dire la date où les paiements de chaque devise sont faits. Les dates de valeur pour la plupart des opérations de change sont spot, ce qui signifie généralement deux jours ouvrables à partir de la date de transaction (T2). L'exception la plus notable à cette règle est USDCAD, qui a une date spot un jour ouvrable à partir de la date de négociation (T1). Les dates repères pour les croix de CAO (par exemple GBPCAD) prennent normalement la date au comptant de la paire de devises croisées et sont donc T2. Il est possible de régler des opérations à des dates autres que la date au comptant, auquel cas le taux sera ajusté par des points à terme pour compenser l'écart de taux d'intérêt entre les deux monnaies qui sont échangées. En plus de la date au comptant, il existe de nombreux tenors standard (périodes) sur lesquels il est possible de régler un commerce de change. Ceux-ci incluent 1 mois, demain (tom) et 6 mois. Les tenures post-spot sont calculées à partir de la date au comptant plutôt que de la date de négociation. Il est également possible de régler à n'importe quelle date de valeur entre n'importe quel ténor standard. C'est ce qu'on appelle une date brisée. Renouvellement de la date de valeur Pour toutes les paires de devises, à l'exception du NZDUSD, la convention sur le marché mondial est que les dates de valeur sont reportées à 17 heures, heure de New York. Les dates de valeur pour le NZDUSD roulent à 7 heures à Auckland. Cela signifie que l'heure locale du report de la date de valeur varie tout au long de l'année, selon les conventions d'heure d'été, comme suit: À partir de l'heure d'été Heure de la date de valeur roll-over Pour la plupart des paires de devises T2, si T1 est Un jour férié en USD, alors cela n'affecte pas normalement la date au comptant, mais si une devise autre que USD de la paire de devises a un jour férié sur T1, alors la date au comptant devient T3. Si USD ou l'une ou l'autre devise d'une paire ont un jour férié sur T2, alors la date spot sera T3. Cela signifie, par exemple, que les croisements tels que EURGBP ne peuvent jamais avoir une date au point le 4 Juillet (bien qu'une telle date pourrait être cité comme un outright). USDTRY spot date L'USDTRY est négociée interbancaire en tant que T0 et T1, et les deux sont soutenues par Reuters Dealing 3000 Spot Matching (D2). La date spot conventionnelle est généralement maintenant T1, même sur le marché interbancaire turc. Bien que T0 ne soit plus utilisé comme une date spot interbancaire, il est encore possible jusqu'à 12:00 heure d'Istanbul. USDRUB spot date USDRUB est négocié interbancaire comme T0, T1 et T2. Reuters Dealing 3000 Spot Matching (D2) prend en charge T0 et T1 pour USDRUB. Le plus populaire des trois dates de valeur est T1, qui pourrait donc être considéré comme la date au comptant. Monnaies latino-américaines Les jours fériés en USD affectent normalement la date au comptant seulement si T2 est un jour férié en USD. Si T1 est un jour férié en USD, cela n'empêche normalement pas T2 d'être la date au comptant. Certaines monnaies d'Amérique latine (ARS, CLP et MXN) en font une exception. Si T1 est un jour férié en USD, la date au comptant pour les devises affectées sera T3. Par exemple, si la date de négociation est un lundi et un jour férié en USD tombe le mardi, la date spot pour EURUSD sera le mercredi, mais la date spot pour USDMXN sera le jeudi. Alors que la plupart des monnaies des pays ne peuvent pas s'installer un samedi et un dimanche, la plupart des monnaies arabes ne peuvent pas régler sur un vendredi et samedi. Convention de marché sur le marché interbancaire pour les monnaies arabes est que la date spot pour les métiers du mercredi est pris pour être lundi. Pour les AED, BHD, EGP, KWD, OMR et QAR, la date spot pour les métiers du jeudi est également considérée comme lundi, car cela laisse encore deux jours ouvrables pour chaque devise dans la paire (c.-à-d. Vendredi et lundi pour l'USD et dimanche Et lundi pour la monnaie arabe). Cela signifie que mardi n'est jamais une date au comptant dans ces monnaies et ne peut être fixé au prix que comme une date brisée. Les exceptions à cette règle sont SAR et JOD, où la date spot pour les métiers du jeudi est prise pour être mardi, effectivement faire un week-end de trois jours (vendredi, samedi, dimanche) à des fins de date valeur. Certaines banques, en particulier les banques arabes lorsqu'elles négocient avec leurs clients, utilisent le règlement partagé pour les paires de devises USDArab, avec USD réglant le vendredi ou le lundi, et la monnaie arabe réglée le dimanche. Dans de tels cas de règlement partagé, le paiement en USD est toujours à l'avantage des banques, par lequel la banque reçoit USD de son client le vendredi, mais paie USD à son client le lundi. Le datetime du commerce est un timestamp pour enregistrer quand un métier a été exécuté. Il est habituel de stocker la date de transaction dans GMTUTC dans une base de données, et à des fins d'affichage soit pour le suffixer avec GMT ou UTC, soit autrement pour le traduire à un fuseau horaire local d'utilisateurs. Il est normal que la date de valeur puisse parfois ne pas apparaître comme prévu par rapport à la date de transaction. Par exemple, pour un client à New York à 22h30 GMT, la date spot pour EURUSD apparaît comme T3 également à un client en Nouvelle-Zélande à 20h30 GMT, la date spot pour EURUSD apparaît comme T1. Étant un horodatage, la date de transaction ne change pas au moment du report de la date de valeur. Certains systèmes comprennent un champ de date de transaction supplémentaire pour indiquer la date de transaction effective pour les fins de calcul de la valeur, c'est-à-dire afin de maintenir une relation constante, par ex. T2, entre la date de transaction et la date de valeur. Ce champ supplémentaire ne doit pas inclure un temps, seulement une date, et n'est pas affiché normalement aux preneurs de prix. Sources de données de vacances Il existe de nombreux fournisseurs de données de vacances pour calculer les dates de valeur. Sur presque tous les bureaux FX négociants dans les banques du monde entier, calendriers de vacances de papier fournis par Copp Clark peut être vu. Leurs données sont également disponibles en format électronique à GoodBusinessDay et étant donné que la version électronique reflète la version papier qui est autoritairement utilisée par les opérateurs interbancaires, il est l'une des sources électroniques les plus fiables à utiliser dans les systèmes de négociation FX pour les calculs de la date de valeur.